基金估值

什么是基金估值?

基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。要注意的是,基金估值有时和当日公布的基金净值有偏差,这是因为基金持仓情况每 […]